发行价12元高吗 仍没回发行价！上市近半年股价跌三成 “年内最贵新股”索辰科技说

头顶“国产CAE第一股”“年内最贵新股”头衔的索辰科技上市近半年，股价一直跌跌不休，截至10月16日收盘，后复权后，每股报168.83元，相较发行价已跌超30%。

股价跌跌不休

今年4月18日，索辰科技在科创板首发上市，发行价格245.56元/股，市盈率高达368.92倍，均创下今年以来新股最高。

最终发行结果显示，索辰科技中签率极低，网上发行最终中签率仅为0.0447%，网上投资者放弃认购金额达1.41亿元，弃购率达5.54%。

上市首日，索辰科技股价冲高至297元后，转而下行，盘中一度破发至245元，截至当天收盘，该股报252元，涨幅为2.62%。上市第4个交易日，索辰科技创下股价年内高点301.79元，此后震荡下跌。

截至今日（10月16日）收盘，考虑到2022年每股转增0.48股，索辰科技每股报168.83元，相较发行价已跌约31.25%。

对于股价下挫，索辰科技相关工作人员16日对“V观财报”表示，股价不是公司能控制，业绩方面都是正常的。

索辰科技是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。为中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等军工集团及中科院下属科研院所等提供多学科覆盖的工程仿真软件及仿真产品开发服务。

索辰科技半年报介绍，CAE软件是一种综合性、知识密集型信息产品，融合物理学、数学、工程学、计算机科学等多学科的算法和技术，涉及学科广，模型复杂，需要深厚的理论基础和持续的技术创新。目前国内CAE软件关键技术自主可控程度较低，国内市场大部分被安西斯、达索、西门子、MSC等欧美企业占据。根据《中国工业软件产业白皮书（2020）》的研究数据，国内95%的研发设计类工业软件依赖进口，其中，CAE软件是国外企业垄断程度最高的领域，国内市场前十大CAE软件供应商全部为境外企业。

“泼天富贵”

“V观财报”注意到，招股书显示，索辰科技拟募资9.69亿元，实际募资25.37亿元，扣除发行费用2.22亿元，公司净超募13.46亿元。保荐机构海通证券拿走保荐费用1.92亿元。

2022年，索辰科技归属于母公司股东的净利润（下称净利润）5377万元。相比净利润，对于索辰科技，总额高达25亿、净额高达23亿的募资都算得上“泼天的富贵”。

5月10日，索辰科技公告，本次拟用于永久补充流动资金的金额为4.04亿元，占超募资金总额比例30%。同日，索辰科技表示，公司及子公司拟使用总额不超过10亿元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

业绩方面，2019年至2021年，公司营业收入分别为1.16亿元、1.62亿元、1.93亿元，年均复合增长率为28.97%；净利润分别为-1259.12万元、3264.87万元和5035.64万元。

今年一季度，公司净利润为-1951.16万元。此外，今年上半年，索辰科技营收2149.34万元，同比增加35.36%；净利润-3204.44万元，上年同期为-3637.73万元。

对于业绩亏损，上述工作人员对“V观财报”表示，“跟往年是一样的，公司收入存在较明显的季节性特征，基本上都集中在第四季度。”

从资本市场表现看，投资者对公司业绩似乎并不满意。4月27日，索辰科技披露一季报当天，该股上市的第8个交易日，其股价破发，此后一路下跌，到今天仍没有回到发行价上。

（文章来源：中新经纬）