巨丰收评：大盘震荡回调 黄金传媒领涨

盘面简述

周一，沪深股指冲高回落，延续调整走势。盘面上，黄金、汽车服务、铁路公路领涨，船舶制造、文化传媒、航天航空、小金属、航运港口、贸易、电机、计算机设备、软件开发等涨幅居前；医疗服务、保险、生物制品、光伏设备、酿酒、医疗器械、房地产服务、食品饮料、美容护理、化学制药等行业跌幅居前。题材股方面，短剧互动游戏、国资云概念、快手概念、汽车拆解、黄金概念、鸡肉概念、猪肉概念、在线旅游、数据确权等涨幅居前，CRO、重组蛋白、转基因、千金藤素、复合集流体、粮食概念、人脑工程、白酒、BC电池等小幅回调。

热点板块

短剧互动概念继续走强：因赛集团连续2天20cm涨停，中广天择、引力传媒涨停，华策影视、盛天网络、天威视讯、中文在线、海看股份等涨幅居前。

黄金概念走强：赤峰黄金涨逾5%，山东黄金、四川黄金、西部黄金、紫金矿业、湖南黄金、恒邦股份、银泰黄金等涨逾2%。

汽车服务走强：浩物股份、北巴传媒涨停，阿尔特、国机汽车涨逾3%，上海物贸、德众汽车、广汇汽车等涨幅居前。

消息面

“国家队”进场了增持央企ETF 近期机构频频出手

12月1日，记者从中国国新获悉，集团公司旗下国新投资有限公司当日增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。近期，部分ETF产品连获大额申购引关注。从近一周的情况来看，跟踪超大盘风格、科创板、红利相关的ETF基金资金流入居前。10月以来易方达沪深300ETF净申购额超百亿元，嘉实沪深300ETF、景顺长城中证红利低波动100ETF、鹏华上证科创板100ETF、华夏恒生互联网科技业ETF等净申购额均在30亿元以上。

鄂尔多斯盆地新发现超亿吨级整装大油田

记者12月2日从中国石油获悉，中国石油长庆油田在甘肃省环县洪德地区发现地质储量超亿吨级整装大油田，标志着鄂尔多斯盆地西部断层、裂缝区域石油勘探获得重大突破。目前，长庆油田已建成年产6500万吨世界级特大型油气田。

外资大行研判：逢低布局A股正是良机

岁末时点，中国资本市场迎来外资新一轮展望。综合考虑估值、宏观政策发力、经济增长韧性等因素，“逢低布局”“估值回升”成为外资机构对于2024年中国资本市场的主要判断。德意志银行最新发布以“逢低布局”为主题的中国股票策略报告显示，中国经济增速远高于全球其他主要经济体，未来有望进一步增长，在当前估值低点布局中国股票为投资良机。

巨丰观点

A股三大指数小幅下跌，盘面上，贵金属、短剧互动游戏、国资云、快手概念、毛发医疗、文化传媒、AIGC概念、华为欧拉、数据要素、知识产权等板块位于涨幅榜前列，CRO、转基因、医疗服务、重组蛋白、注射器概念、复合集流体、粮食概念、保险等板块跌幅居前。北向资金早盘净流出16亿元。

午后，银行、保险权重板块冲高回落，沪指一度翻红，随后再度陷入调整。生物医药、医疗器械、半导体、计算机应用等板块午后走弱。因碳酸锂期货密集跌停，宁德时代午后继续走弱，股价创2021年5月以来新低，拖累创业板指数表现。北向资金午后流出放缓，全天净流出超20亿元。

北证50指数经过了连续4天的回调后，震荡反弹，10：30后震荡回落。受到国家队增持的央企改革题材表现不俗。两市成交量站上8000亿元，个股涨跌参半。

8月以来，A股破位调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行，因此当前是逢低布局的机会。

投资建议

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局三季报预增板块以及有增持或回购预期的央企；另外可关注受益于流动性改善的高弹性标的：人工智能、机器人、新能源汽车等板块。

(作者:丁臻宇执业证书:A0680613040001)

（文章来源：巨丰投顾）