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早盘CRO概念板块飙升逾4% 国泰君安:建议关注三条主线

时间:2023-09-15 14:23:51责任编辑:赵欣悦阅读

周五(9月15日),三大股指震荡攀升,全线飘红。截至上午收盘,上证指数涨0.28%,报3135.31点;深证成指和创业板指均涨0.11%;沪深两市合计成交额4356.3亿元,总体来看,两市个股涨多跌少,超3300只个股实现上涨。涨停个股达32只,跌停个股无。

从资金面来看,9月15日上午,北向资金净买入额达1.13亿元。另外,截至9月14日,沪深京三市的两融余额合计16063.07亿元,较前一交易日增加15.7亿元。其中,融资余额合计15146.24亿元,较前一交易日增加19.3亿元;融券余额为914.207亿元,较前一交易日减少3.6亿元。

表:9月14日申万一级行业两融交易情况:

对于后市,业内机构表示,A股市场量能萎缩,策略上多看少动。国泰君安建议关注三条主线。

国泰君安表示,市场量能不足7000亿元,维持在20日均线震荡,技术形态上,3085点附近还存在一个差不多3个点的缺口。上月底出现大阴后,判断市场强弱信号之一就是能否在4个交易日-5个交易日内回升至大阴线的中位线附近。配置上,建议关注三条主线:1.科技股的行情在高端装备与材料,看好机械、军工、电子等。股价充分调整,受益制造业出海、国产替代与政策催化。2.经济环比企稳,地产需求侧与地方债务化解政策发力,周期消费中的高风险特征题材股将展开反弹;金融地产看政策节奏。3.对稳健投资者,具有特许经营优势的高分红央国企具备稀缺性特征:运营商、石油石化、公共事业等。

中信证券认为,超预期降准释放约5500亿元的中长期流动性,弥补三季度末扩大的流动性缺口的同时,为银行扩大信贷投放提供更多空间,而逆回购净回笼+降准的“缩短放长”操作模式背后是避免资金脱实向虚的意图。本次降准落地表明央行宽货币取向与稳汇率目标并不矛盾,不排除四季度降息落地的可能性,长债利率下行趋势或仍将持续。

国盛证券表示,市场短期走势较为疲软,以成长股为代表的创业板指持续走弱,创出2020年5月以来的新低。成长方向的持续下跌一定程度上反映市场资金的风险偏好在下降,也说明资金的信心依然不足。但是,8月份社融数据整体超预期的转好,管理层也针对持续贬值的人民币汇率释放维稳信号,若后续汇率趋于稳定,9月份、10月份的各项经济数据能持续改善,叠加各项利好政策的不断落地,市场走出一波强势的上涨行情也未尝不可期。基于短期市场表现羸弱,量能不足的现状,策略上还是以多看少动为主。方向上可关注华为产业链、存储芯片、光模块等资金关注度较高的热门题材的交易性机会。

热点方面,从大智慧热门板块看,截至9月15日上午收盘,CRO概念(是新药研发合同外包服务机构)、抗癌药物等板块涨幅居前。另外,交换机、6G概念等板块跌幅居前。

具体看,截至9月15日上午收盘,CRO概念板块涨幅居首,达4.14%。其中,双成药业涨停,睿智医药涨幅均超10%。

对此,中泰证券分析认为,临床CRO板块有望快速增长持续看好。其一,源于2023H1CRO板块受国内外投融资环境、不利因素影响较大,因此随着不利因素逐步消退,预计板块有望持续快速增长,持续看好临床CRO(泰格医药、普蕊斯、诺思格等)与仿制药CRO(百诚医药、阳光诺和等)投资机会;其二,建议关注一体化CRO、CDMO及临床前CRO:2023年以来,海外CPI月度数据均低于预期,加息节奏有望逐步放缓,投融资改善预期有望边际向好,海外收入为主的一体化CRO/CDMO(药明康德、康龙化成等)及国内临床前CRO(昭衍新药、美迪西、方达控股、泓博医药等)有望迎来估值修复机会。

(文章来源:证券日报之声)

内容来源:证券日报之声

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